| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 280.00 | 316.00 | 7 964.00 | 8 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 239 233.00 | | 1 239 233.00 | 1 239 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 954 328.00 | 316.00 | 22 954 012.00 | 22 954 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 041.00 | | 915 041.00 | 915 041.00 |
BZ Autres créances | 1 946 399.00 | | 1 946 399.00 | 1 946 399.00 |
CF Disponibilités | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 720.00 | | 2 918 720.00 | 2 918 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 018 579.00 | 316.00 | 26 018 263.00 | 26 018 579.00 |
CU Autres participations | 21 532 015.00 | | 21 532 015.00 | 21 532 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 145 532.00 | | 145 532.00 | 145 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 000.00 | 3 177 000.00 | | 3 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 500.00 | 823 500.00 | | 823 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 642.00 | 123 430.00 | | 133 642.00 |
DG Autres réserves | 3 039 196.00 | 2 845 166.00 | | 3 039 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 724.00 | 204 242.00 | | 247 724.00 |
DK Provisions réglementées | 696 947.00 | 347 580.00 | | 696 947.00 |
DL TOTAL (I) | 8 118 008.00 | 7 520 918.00 | | 8 118 008.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 267 401.00 | 1 195 545.00 | | 1 267 401.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 709 552.00 | 4 525 497.00 | | 4 709 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 328 710.00 | 5 962 315.00 | | 9 328 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 963.00 | 2 578 321.00 | | 1 790 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 284.00 | 141 153.00 | | 352 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 655.00 | 112 301.00 | | 213 655.00 |
EA Autres dettes | 237 691.00 | 488 463.00 | | 237 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 900 255.00 | 15 003 597.00 | | 17 900 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 018 263.00 | 22 524 515.00 | | 26 018 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 056.00 | | 166 056.00 | 166 056.00 |
FG Production vendue services | 1 825 828.00 | | 1 825 828.00 | 1 825 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 884.00 | | 1 991 884.00 | 1 991 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 218 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 054.00 | | | 300 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 281.00 | 247 761.00 | | 95 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 421.00 | 208 904.00 | | 349 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 821.00 | 456 665.00 | | 564 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 767.00 | -456 665.00 | | -264 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 196.00 | -318 631.00 | | -237 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 120.00 | 2 217 008.00 | | 3 577 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 396.00 | 2 012 765.00 | | 3 329 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 724.00 | 204 242.00 | | 247 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 347 580.00 | 349 421.00 | 54.00 | 347 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 580.00 | 349 421.00 | 54.00 | 347 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790 962.00 | 1 150 677.00 | 640 286.00 | 1 790 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 284.00 | 352 284.00 | | 352 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 691.00 | 237 691.00 | | 237 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 305 662.00 | 2 041 766.00 | 8 074 344.00 | 15 305 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 655.00 | 213 655.00 | | 213 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 958.00 | 2 872 925.00 | 1 414 033.00 | 4 286 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 900 255.00 | 3 996 074.00 | 8 714 630.00 | 17 900 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |