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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 144.00 | 10 687.00 | 30 457.00 | 41 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 213.00 | | 341 213.00 | 341 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258 118.00 | | 1 258 118.00 | 1 258 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 400 699.00 | 10 687.00 | 27 390 012.00 | 27 400 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 261.00 | | 1 455 261.00 | 1 455 261.00 |
BZ Autres créances | 7 643 955.00 | | 7 643 955.00 | 7 643 955.00 |
CF Disponibilités | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 115 227.00 | | 9 115 227.00 | 9 115 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 317 767.00 | 10 687.00 | 37 307 080.00 | 37 317 767.00 |
CU Autres participations | 25 735 424.00 | | 25 735 424.00 | 25 735 424.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 801 840.00 | | 801 840.00 | 801 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 000.00 | 3 177 000.00 | | 3 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 500.00 | 823 500.00 | | 823 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 028.00 | 133 642.00 | | 146 028.00 |
DG Autres réserves | 3 274 534.00 | 3 039 196.00 | | 3 274 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 343.00 | 247 724.00 | | -1 343.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108 918.00 | 696 947.00 | | 1 108 918.00 |
DL TOTAL (I) | 8 528 636.00 | 8 118 008.00 | | 8 528 636.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 364 460.00 | 1 267 401.00 | | 1 364 460.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 709 552.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 219 117.00 | 9 328 710.00 | | 25 219 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 225.00 | 1 790 963.00 | | 572 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 603.00 | 352 284.00 | | 1 222 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 975.00 | 213 655.00 | | 355 975.00 |
EA Autres dettes | 44 064.00 | 237 691.00 | | 44 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 778 444.00 | 17 900 255.00 | | 28 778 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 307 080.00 | 26 018 263.00 | | 37 307 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 181 232.00 | | 2 181 232.00 | 2 181 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 232.00 | | 2 181 232.00 | 2 181 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 686 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487.00 | 300 000.00 | | 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 300 054.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 898.00 | 95 281.00 | | 434 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | 120 120.00 | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 971.00 | 349 421.00 | | 411 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 344.00 | 564 821.00 | | 847 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846 308.00 | -264 767.00 | | -846 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 985.00 | -237 196.00 | | -7 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 422.00 | 3 577 120.00 | | 5 769 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 766.00 | 3 329 396.00 | | 5 770 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 343.00 | 247 724.00 | | -1 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 696 947.00 | 411 971.00 | | 696 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 947.00 | 411 971.00 | | 696 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 225.00 | 572 225.00 | | 572 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 603.00 | 1 222 603.00 | | 1 222 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 583 577.00 | 3 678 815.00 | 8 380 951.00 | 26 583 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 975.00 | 355 975.00 | | 355 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 373 817.00 | 9 105 898.00 | 1 267 918.00 | 10 373 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 778 444.00 | 5 873 681.00 | 8 380 951.00 | 28 778 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |