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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 377.00 | 3 114.00 | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 548.00 | 11 467.00 | 15 081.00 | 26 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 387.00 | 11 844.00 | 20 542.00 | 32 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 115 785.00 | | 115 785.00 | 115 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 943.00 | | 115 943.00 | 115 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 329.00 | 11 844.00 | 136 485.00 | 148 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 296.00 | 589.00 | | 3 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 743.00 | 3 207.00 | | 6 743.00 |
DL TOTAL (I) | 21 039.00 | 14 296.00 | | 21 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 608.00 | | 8 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 623.00 | 25 648.00 | | 41 623.00 |
EA Autres dettes | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 446.00 | 34 984.00 | | 115 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 485.00 | 49 281.00 | | 136 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 684.00 | | 249 684.00 | 249 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 684.00 | | 249 684.00 | 249 684.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 119.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 1 009.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 022.00 | 154 013.00 | | 250 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 279.00 | 150 806.00 | | 243 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 743.00 | 3 207.00 | | 6 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 899.00 | | 16 987.00 | 15 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 32 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | 2 682.00 | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 590.00 | | 11 958.00 | 14 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 347.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 725.00 | 6 119.00 | | 5 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 725.00 | 5 742.00 | | 5 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VC Groupe et associés | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 290.00 | 115 943.00 | 2 347.00 | 118 290.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 446.00 | 115 446.00 | | 115 446.00 |