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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 3 472.00 | 1 121.00 | 4 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 389.00 | | 407 389.00 | 407 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 997.00 | 47 433.00 | 67 564.00 | 114 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 979.00 | 50 906.00 | 476 074.00 | 526 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 745.00 | | 251 745.00 | 251 745.00 |
BZ Autres créances | 314 301.00 | | 314 301.00 | 314 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 244.00 | | 280 244.00 | 280 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 290.00 | | 846 290.00 | 846 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 269.00 | 50 906.00 | 1 322 364.00 | 1 373 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 415.00 | | | -1 149 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 336 664.00 | | | -1 336 664.00 |
DL TOTAL (I) | -2 475 079.00 | | | -2 475 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268 076.00 | | | 3 268 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 166.00 | | | 384 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 442.00 | | | 3 797 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 364.00 | | | 1 322 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 442.00 | | | 3 797 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 787.00 | | 235 787.00 | 235 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 787.00 | | 235 787.00 | 235 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 275.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 305 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 304.00 | | | 150 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 098.00 | | | 386 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 762.00 | | | 1 722 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 336 664.00 | | | -1 336 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 954.00 | | 267 025.00 | 259 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 927.00 | | 263 055.00 | 148 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 028.00 | | 3 969.00 | 111 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 631.00 | 20 275.00 | | 30 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 551.00 | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 709.00 | 19 724.00 | | 27 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 166.00 | 384 166.00 | | 384 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 251 745.00 | 251 745.00 | | 251 745.00 |
VB T. V. A. | 311 604.00 | 311 604.00 | | 311 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VI Groupe et associés | 3 268 076.00 | 3 268 076.00 | | 3 268 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 244.00 | 280 244.00 | | 280 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 290.00 | 846 290.00 | | 846 290.00 |
VW T.V.A. | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 442.00 | 3 797 442.00 | | 3 797 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
ST Autres comptes | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 028.00 | | | 347 028.00 |
YT Sous‐traitance | 693 152.00 | | | 693 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 547.00 | | | 132 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 325.00 | | | 245 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 186.00 | | | 1 068 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |