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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 093.00 | 7 327.00 | 7 766.00 | 15 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692 309.00 | | 692 309.00 | 692 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 874.00 | 65 930.00 | 51 944.00 | 117 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 276.00 | 73 257.00 | 752 019.00 | 825 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 376.00 | | 93 376.00 | 93 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 058.00 | | 1 396 058.00 | 1 396 058.00 |
BZ Autres créances | 380 888.00 | | 380 888.00 | 380 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 833.00 | | 225 833.00 | 225 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 371.00 | | 2 097 371.00 | 2 097 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 647.00 | 73 257.00 | 2 849 390.00 | 2 922 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 486 079.00 | | | -2 486 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 816.00 | | | -303 816.00 |
DL TOTAL (I) | -2 778 895.00 | | | -2 778 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896 130.00 | | | 4 896 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 299.00 | | | 365 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 667.00 | | | 366 667.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 628 285.00 | | | 5 628 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 390.00 | | | 2 849 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 628 285.00 | | | 5 628 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 215.00 | | 1 746 215.00 | 1 746 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 215.00 | | 1 746 215.00 | 1 746 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 879.00 | | | 218 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 096.00 | | | 1 965 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 913.00 | | | 2 268 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 816.00 | | | -303 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 979.00 | | 298 297.00 | 526 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 982.00 | | 295 420.00 | 411 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 997.00 | | 2 877.00 | 114 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 906.00 | 22 352.00 | | 50 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 3 855.00 | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 433.00 | 18 497.00 | | 47 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 299.00 | 365 299.00 | | 365 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 058.00 | 1 396 058.00 | | 1 396 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 379 695.00 | 379 695.00 | | 379 695.00 |
VI Groupe et associés | 4 896 130.00 | 4 896 130.00 | | 4 896 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 833.00 | 225 833.00 | | 225 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 779.00 | 2 002 779.00 | | 2 002 779.00 |
VW T.V.A. | 230 375.00 | 230 375.00 | | 230 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 285.00 | 5 628 285.00 | | 5 628 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291.00 | | | 291.00 |
ST Autres comptes | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 411.00 | | | 439 411.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098 162.00 | | | 1 098 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 543.00 | | | 253 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 933.00 | | | 308 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 582 320.00 | | | 1 582 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |