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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 2 922.00 | 1 671.00 | 4 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 334.00 | | 144 334.00 | 144 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 028.00 | 27 709.00 | 83 319.00 | 111 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 954.00 | 30 631.00 | 229 324.00 | 259 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
BZ Autres créances | 184 267.00 | | 184 267.00 | 184 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 744.00 | | 178 744.00 | 178 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 452.00 | | 463 452.00 | 463 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 406.00 | 30 631.00 | 692 775.00 | 723 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 173 149.00 | | | -1 173 149.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 415.00 | | | -1 138 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 816.00 | | | 1 530 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 196.00 | | | 241 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 190.00 | | | 1 831 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 775.00 | | | 692 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 190.00 | | | 1 831 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 841.00 | |
GE Autres charges | | | 85 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 935.00 | | | 199 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 084.00 | | | 1 373 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 173 149.00 | | | -1 173 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 892.00 | | 310 309.00 | 36 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 347.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 247.00 | 259 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 900.00 | 111 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | 145 435.00 | 3 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 054.00 | | 164 874.00 | 31 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 429.00 | 17 841.00 | 9 639.00 | 22 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 1 203.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 711.00 | 16 638.00 | 9 639.00 | 20 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 196.00 | 241 196.00 | | 241 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
UX Autres créances clients | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
VB T. V. A. | 180 376.00 | 180 376.00 | | 180 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 816.00 | 1 530 816.00 | | 1 530 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 744.00 | 178 744.00 | | 178 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 452.00 | 463 452.00 | | 463 452.00 |
VW T.V.A. | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 190.00 | 1 831 190.00 | | 1 831 190.00 |