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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846 324.00 | 115 984.00 | 730 340.00 | 846 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 198.00 | | 466 198.00 | 466 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 074.00 | 83 735.00 | 38 340.00 | 122 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 596.00 | 199 718.00 | 1 234 877.00 | 1 434 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 006.00 | | 225 006.00 | 225 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 374.00 | | 1 076 374.00 | 1 076 374.00 |
BZ Autres créances | 126 555.00 | | 126 555.00 | 126 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 935.00 | | 1 432 935.00 | 1 432 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 531.00 | 199 718.00 | 2 667 813.00 | 2 867 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 789 895.00 | | | -2 789 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
DL TOTAL (I) | -2 749 716.00 | | | -2 749 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915 179.00 | | | 3 915 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 205.00 | | | 774 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 531.00 | | | 305 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 424.00 | | | 422 424.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417 529.00 | | | 5 417 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 813.00 | | | 2 667 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 417 529.00 | | | 5 417 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 389.00 | | 2 197 389.00 | 2 197 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 389.00 | | 2 197 389.00 | 2 197 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 136.00 | | | 134 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 530.00 | | | 2 331 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 351.00 | | | 2 302 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 276.00 | | 609 319.00 | 825 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 402.00 | | 605 119.00 | 707 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 874.00 | | 4 200.00 | 117 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 257.00 | 126 461.00 | | 73 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | 108 657.00 | | 7 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 930.00 | 17 804.00 | | 65 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 205.00 | 774 205.00 | | 774 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 424.00 | 422 424.00 | | 422 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 374.00 | | | 1 076 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
VI Groupe et associés | 3 915 179.00 | 3 915 179.00 | | 3 915 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 929.00 | 1 207 929.00 | | 1 207 929.00 |
VW T.V.A. | 195 425.00 | 195 425.00 | | 195 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 529.00 | 5 417 529.00 | | 5 417 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145.00 | | | 145.00 |
ST Autres comptes | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 405 413.00 | | | 405 413.00 |
YT Sous‐traitance | 957 564.00 | | | 957 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 955.00 | | | 679 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 111.00 | | | 354 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 373 704.00 | | | 1 373 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |