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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 444.00 | 11 556.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 408.00 | 17 095.00 | 51 313.00 | 68 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 935.00 | 25 321.00 | 179 614.00 | 204 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 862.00 | 45 860.00 | 600 002.00 | 645 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CF Disponibilités | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 139.00 | 45 860.00 | 694 279.00 | 740 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 373.00 | | | -93 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 983.00 | | | 381 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 553.00 | | | 153 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 445.00 | | | 685 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 279.00 | | | 694 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 496.00 | | | 349 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 476.00 | | 1 116 476.00 | 1 116 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 476.00 | | 1 116 476.00 | 1 116 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 363.00 | | | 1 188 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 157.00 | | | 1 186 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 258.00 | | 3 367.00 | 643 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 645 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 273 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 739.00 | | 3 367.00 | 270 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 772.00 | 21 852.00 | 763.00 | 24 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 1 500.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 828.00 | 20 352.00 | 763.00 | 22 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 983.00 | 46 033.00 | 196 225.00 | 381 983.00 |
VI Groupe et associés | 153 553.00 | 153 553.00 | | 153 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 104.00 | 37 585.00 | 7 519.00 | 45 104.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 445.00 | 349 496.00 | 196 225.00 | 685 445.00 |