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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 7 944.00 | 7 056.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 143.00 | 42 949.00 | 66 193.00 | 109 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 432.00 | 80 224.00 | 450 208.00 | 530 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 169.00 | 131 117.00 | 881 052.00 | 1 012 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BZ Autres créances | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CF Disponibilités | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 389.00 | | 99 389.00 | 99 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 558.00 | 131 117.00 | 980 441.00 | 1 111 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
DL TOTAL (I) | 207 509.00 | | | 207 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 522.00 | | | 437 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 890.00 | | | 187 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 932.00 | | | 772 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 441.00 | | | 980 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 664.00 | | | 356 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 166.00 | | 319 946.00 | 697 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 1 443.00 | 1 012 169.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 443.00 | 639 575.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 572.00 | | 319 946.00 | 324 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 573.00 | 40 988.00 | 1 443.00 | 91 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 1 500.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 129.00 | 39 488.00 | 1 443.00 | 85 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 847.00 | | 56 440.00 | 65 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UP Prêts | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 522.00 | 87 101.00 | 299 432.00 | 437 522.00 |
VI Groupe et associés | 122 043.00 | 122 043.00 | | 122 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 362.00 | 36 768.00 | 7 594.00 | 44 362.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 932.00 | 356 664.00 | 355 872.00 | 772 932.00 |