| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 944.00 | 10 056.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 408.00 | 24 352.00 | 44 056.00 | 68 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 476.00 | 36 429.00 | 175 046.00 | 211 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 478.00 | 65 725.00 | 586 753.00 | 652 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BZ Autres créances | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CF Disponibilités | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 034.00 | | 88 034.00 | 88 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 512.00 | 65 725.00 | 674 787.00 | 740 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 166.00 | | | -91 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
DL TOTAL (I) | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 407.00 | | | 336 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 311.00 | | | 574 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 787.00 | | | 674 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 087.00 | | | 285 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 497.00 | | 1 185 497.00 | 1 185 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 497.00 | | 1 185 497.00 | 1 185 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 848.00 | | | 1 217 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 206.00 | | | 1 126 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 862.00 | | 9 175.00 | 645 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559.00 | 652 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 559.00 | 279 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 343.00 | | 9 100.00 | 273 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | 75.00 | 7 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 860.00 | 22 424.00 | 2 559.00 | 45 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 1 500.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 416.00 | 20 924.00 | 2 559.00 | 42 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 407.00 | 47 346.00 | 202 153.00 | 336 407.00 |
VI Groupe et associés | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 084.00 | 44 490.00 | 7 594.00 | 52 084.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 149.00 | 285 087.00 | 202 153.00 | 574 149.00 |