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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 444.00 | 8 556.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 656.00 | 31 798.00 | 39 858.00 | 71 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 416.00 | 53 330.00 | 196 085.00 | 249 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 166.00 | 91 573.00 | 605 593.00 | 697 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BZ Autres créances | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
CF Disponibilités | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 734.00 | | 106 734.00 | 106 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 900.00 | 91 573.00 | 712 328.00 | 803 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452.00 | | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
DL TOTAL (I) | 175 654.00 | | | 175 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 154.00 | | | 311 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 673.00 | | | 536 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 328.00 | | | 712 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 053.00 | | | 285 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 478.00 | | 44 688.00 | 652 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 884.00 | | 44 688.00 | 279 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 725.00 | 25 848.00 | | 65 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 1 500.00 | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 781.00 | 24 348.00 | | 60 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 154.00 | 59 534.00 | 219 984.00 | 311 154.00 |
VI Groupe et associés | 107 043.00 | 107 043.00 | | 107 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 233.00 | 60 639.00 | 7 594.00 | 68 233.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 673.00 | 285 053.00 | 219 984.00 | 536 673.00 |