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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 944.00 | 4 056.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 769.00 | 69 216.00 | 68 554.00 | 137 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 468.00 | 159 540.00 | 400 928.00 | 560 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 831.00 | 239 700.00 | 831 132.00 | 1 070 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BZ Autres créances | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CF Disponibilités | 263 524.00 | | 263 524.00 | 263 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 732.00 | | 306 732.00 | 306 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 563.00 | 239 700.00 | 1 137 863.00 | 1 377 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DL TOTAL (I) | 243 059.00 | | | 243 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 145.00 | | | 629 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 549.00 | | | 155 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 804.00 | | | 894 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 863.00 | | | 1 137 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 287.00 | | | 324 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 973.00 | | 6 665.00 | 1 066 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806.00 | 1 070 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 806.00 | 698 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 379.00 | | 6 665.00 | 694 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 214.00 | 59 293.00 | 2 806.00 | 183 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | 1 500.00 | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 770.00 | 57 793.00 | 2 806.00 | 173 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 506.00 | 14 110.00 | 29 396.00 | 43 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 145.00 | 88 024.00 | 517 723.00 | 629 145.00 |
VI Groupe et associés | 112 043.00 | 112 043.00 | | 112 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 213.00 | 25 619.00 | 7 594.00 | 33 213.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 804.00 | 324 287.00 | 547 120.00 | 894 804.00 |