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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 887 991.00 | | 887 991.00 | 887 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 991.00 | | 887 991.00 | 887 991.00 |
BZ Autres créances | 148 765.00 | | 148 765.00 | 148 765.00 |
CF Disponibilités | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 007.00 | | 176 007.00 | 176 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 998.00 | | 1 063 998.00 | 1 063 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 732.00 | -2 681.00 | | -7 732.00 |
DL TOTAL (I) | -4 413.00 | 3 319.00 | | -4 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 30.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 003.00 | | | 1 065 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 400.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 121.00 | | |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 068 411.00 | 3 151.00 | | 1 068 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 998.00 | 6 470.00 | | 1 063 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 700.00 | 2 681.00 | | 112 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 732.00 | -2 681.00 | | -7 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 887 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 003.00 | 1 065 003.00 | | 1 065 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 765.00 | 148 765.00 | | 148 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 411.00 | 1 068 411.00 | | 1 068 411.00 |