| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 508.00 | 80 466.00 | 708 042.00 | 788 508.00 |
AP Constructions | 3 107 931.00 | 316 998.00 | 2 790 934.00 | 3 107 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 753 566.00 | 1 096 568.00 | 9 656 999.00 | 10 753 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 650 006.00 | 1 494 032.00 | 13 155 974.00 | 14 650 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 774.00 | | 276 774.00 | 276 774.00 |
BZ Autres créances | 119 288.00 | | 119 288.00 | 119 288.00 |
CF Disponibilités | 275 748.00 | | 275 748.00 | 275 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 959.00 | | 674 959.00 | 674 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 324 965.00 | 1 494 032.00 | 13 830 933.00 | 15 324 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | | -15 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 496.00 | 158 772.00 | | 551 496.00 |
DK Provisions réglementées | 1 164 980.00 | 659 587.00 | | 1 164 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 076.00 | 809 220.00 | | 1 723 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 342 236.00 | 14 519 973.00 | | 11 342 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 142.00 | 568 232.00 | | 416 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 933.00 | 110 086.00 | | 204 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 213 060.00 | | |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 963 367.00 | 15 411 351.00 | | 11 963 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 830 933.00 | 16 365 060.00 | | 13 830 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 131.00 | | | 621 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 958 363.00 | | 2 958 363.00 | 2 958 363.00 |
FG Production vendue services | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 234.00 | | 2 960 234.00 | 2 960 234.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 393.00 | 634 300.00 | | 505 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 393.00 | 634 300.00 | | 505 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 393.00 | -634 300.00 | | -505 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 979.00 | 55 860.00 | | 201 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 234.00 | 2 531 803.00 | | 2 960 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 738.00 | 2 373 031.00 | | 2 408 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 496.00 | 158 772.00 | | 551 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 650 306.00 | | | 14 650 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 14 650 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 13 861 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 508.00 | | | 788 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 861 798.00 | | | 13 861 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 488.00 | 732 544.00 | | 761 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 039.00 | 39 427.00 | | 41 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 449.00 | 693 117.00 | | 720 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 659 587.00 | 505 393.00 | | 659 587.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 076.00 | 505 393.00 | | 804 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 505 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 342 236.00 | | 11 342 236.00 | 11 342 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 142.00 | 416 142.00 | | 416 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 652.00 | 146 652.00 | | 146 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 276 774.00 | 276 774.00 | | 276 774.00 |
VB T. V. A. | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 263.00 | | | 297 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475 000.00 | | | 3 475 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 211.00 | 399 211.00 | | 399 211.00 |
VW T.V.A. | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 963 367.00 | 621 131.00 | 11 342 236.00 | 11 963 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
ST Autres comptes | 350 390.00 | | | 350 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 134.00 | | | 139 134.00 |
YT Sous‐traitance | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 607.00 | | | 163 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 106.00 | | | 172 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
ZE Dividendes | 143 032.00 | | | 143 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 453.00 | | | 549 453.00 |