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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 508.00 | 41 039.00 | 747 469.00 | 788 508.00 |
AP Constructions | 3 107 931.00 | 161 567.00 | 2 946 364.00 | 3 107 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 753 566.00 | 558 882.00 | 10 194 685.00 | 10 753 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 650 306.00 | 761 488.00 | 13 888 818.00 | 14 650 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 239.00 | | 367 239.00 | 367 239.00 |
BZ Autres créances | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
CF Disponibilités | 2 061 232.00 | | 2 061 232.00 | 2 061 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 242.00 | | 2 476 242.00 | 2 476 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 126 548.00 | 761 488.00 | 16 365 060.00 | 17 126 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 140.00 | -48 462.00 | | -15 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 772.00 | 33 322.00 | | 158 772.00 |
DK Provisions réglementées | 659 587.00 | 25 288.00 | | 659 587.00 |
DL TOTAL (I) | 809 220.00 | 16 148.00 | | 809 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 519 973.00 | 16 657 978.00 | | 14 519 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 232.00 | 58 554.00 | | 568 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 086.00 | 685.00 | | 110 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 060.00 | 2 549 719.00 | | 213 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 411 351.00 | 19 266 935.00 | | 15 411 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 365 060.00 | 19 427 572.00 | | 16 365 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 519 973.00 | | | 14 519 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 531 803.00 | | 2 531 803.00 | 2 531 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 803.00 | | 2 531 803.00 | 2 531 803.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 300.00 | 25 288.00 | | 634 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 300.00 | 25 288.00 | | 634 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634 300.00 | -25 288.00 | | -634 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 803.00 | 128 536.00 | | 2 531 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 031.00 | 95 214.00 | | 2 373 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 772.00 | 33 322.00 | | 158 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 595 023.00 | | 707 286.00 | 14 595 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647 003.00 | | 14 650 306.00 | 647 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647 003.00 | | 13 861 798.00 | 647 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 508.00 | | 5 000.00 | 783 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 811 515.00 | | 702 286.00 | 13 811 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 058.00 | 732 430.00 | | 29 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632.00 | 39 406.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 425.00 | 693 024.00 | | 27 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 288.00 | 634 300.00 | | 25 288.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 777.00 | 634 300.00 | | 169 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 519 973.00 | | 14 519 973.00 | 14 519 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 232.00 | 568 232.00 | | 568 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 060.00 | 213 060.00 | | 213 060.00 |
UX Autres créances clients | 367 239.00 | 367 239.00 | | 367 239.00 |
VB T. V. A. | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 010.00 | 415 010.00 | | 415 010.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 411 351.00 | 891 378.00 | 14 519 973.00 | 15 411 351.00 |