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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 508.00 | 1 632.00 | 781 875.00 | 783 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 945 583.00 | 6 137.00 | 2 939 446.00 | 2 945 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 218 629.00 | 21 289.00 | 10 197 340.00 | 10 218 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 303.00 | | 647 303.00 | 647 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 595 023.00 | 29 058.00 | 14 565 965.00 | 14 595 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 535.00 | | 128 535.00 | 128 535.00 |
BZ Autres créances | 2 082 596.00 | | 2 082 596.00 | 2 082 596.00 |
CF Disponibilités | 2 650 476.00 | | 2 650 476.00 | 2 650 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 607.00 | | 4 861 607.00 | 4 861 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 456 630.00 | 29 058.00 | 19 427 572.00 | 19 456 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 462.00 | -10 413.00 | | -48 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 322.00 | -38 049.00 | | 33 322.00 |
DK Provisions réglementées | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
DL TOTAL (I) | 16 148.00 | -42 462.00 | | 16 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 657 978.00 | 3 503 813.00 | | 16 657 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 554.00 | 20 425.00 | | 58 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685.00 | | | 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549 719.00 | | | 2 549 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 266 935.00 | 3 524 238.00 | | 19 266 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 427 572.00 | 3 481 776.00 | | 19 427 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 657 978.00 | | | 16 657 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 535.00 | | 128 535.00 | 128 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 535.00 | | 128 535.00 | 128 535.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 288.00 | | | -25 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 536.00 | 4.00 | | 128 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 214.00 | 38 053.00 | | 95 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 322.00 | -38 049.00 | | 33 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 160.00 | | 13 931 040.00 | 2 973 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 309 176.00 | | 14 595 023.00 | 2 309 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 248.00 | | 783 508.00 | 175 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 928.00 | | 13 811 515.00 | 2 133 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 637.00 | | 60 119.00 | 898 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 523.00 | | 13 870 920.00 | 2 074 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 647 303.00 | | | 647 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 058.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 425.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 288.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 657 978.00 | | 16 657 978.00 | 16 657 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549 719.00 | 2 549 719.00 | | 2 549 719.00 |
UX Autres créances clients | 128 535.00 | 128 535.00 | | 128 535.00 |
VB T. V. A. | 2 082 520.00 | 2 082 520.00 | | 2 082 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 131.00 | 2 211 131.00 | | 2 211 131.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 266 935.00 | 2 608 958.00 | 16 657 978.00 | 19 266 935.00 |