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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 507.00 | 119 893.00 | 668 614.00 | 788 507.00 |
AP Constructions | 3 107 931.00 | 472 428.00 | 2 635 503.00 | 3 107 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 753 566.00 | 1 634 253.00 | 9 119 312.00 | 10 753 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 299.00 | 35.00 | 7 263.00 | 7 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 657 303.00 | 2 226 611.00 | 12 430 692.00 | 14 657 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 077.00 | | 436 077.00 | 436 077.00 |
BZ Autres créances | 461 891.00 | | 461 891.00 | 461 891.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 897 968.00 | | 897 968.00 | 897 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 555 274.00 | 2 226 611.00 | 13 328 662.00 | 15 555 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 351 496.00 | | | 351 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 608.00 | 551 496.00 | | 429 608.00 |
DK Provisions réglementées | 1 555 968.00 | 1 164 980.00 | | 1 555 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 673.00 | 1 723 076.00 | | 2 343 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 520 347.00 | 11 342 236.00 | | 10 520 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 090.00 | 405 642.00 | | 76 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 005.00 | 204 933.00 | | 44 005.00 |
EA Autres dettes | 200 056.00 | 56.00 | | 200 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 840 500.00 | 11 952 867.00 | | 10 840 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 328 662.00 | 13 820 433.00 | | 13 328 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 520 347.00 | | | 10 520 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 436 833.00 | | 2 436 833.00 | 2 436 833.00 |
FG Production vendue services | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 505.00 | | 2 438 505.00 | 2 438 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 988.00 | 505 393.00 | | 390 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 988.00 | 505 393.00 | | 390 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 988.00 | -505 393.00 | | -390 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 893.00 | 201 979.00 | | 154 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 505.00 | 2 960 234.00 | | 2 438 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 896.00 | 2 408 737.00 | | 2 008 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 608.00 | 551 496.00 | | 429 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 650 006.00 | | 7 299.00 | 14 650 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 657 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 868 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 508.00 | | | 788 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 861 498.00 | | 7 299.00 | 13 861 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 032.00 | 732 580.00 | | 1 494 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 466.00 | 39 427.00 | | 80 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 566.00 | 693 152.00 | | 1 413 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 164 980.00 | 390 989.00 | | 1 164 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 469.00 | 390 989.00 | | 1 309 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 844 947.00 | | | 1 844 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 520 348.00 | | 10 520 348.00 | 10 520 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 436 077.00 | 436 077.00 | | 436 077.00 |
VB T. V. A. | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VC Groupe et associés | 433 697.00 | 433 697.00 | | 433 697.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 969.00 | 897 969.00 | | 897 969.00 |
VW T.V.A. | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 840 500.00 | 320 152.00 | 10 520 348.00 | 10 840 500.00 |