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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 274.00 | 19 470.00 | 1 804.00 | 21 274.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 957.00 | 82 599.00 | 90 358.00 | 172 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 330.00 | 38 772.00 | 42 558.00 | 81 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 201.00 | 140 841.00 | 233 360.00 | 374 201.00 |
BN En cours de production de biens | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 183 715.00 | | 4 183 715.00 | 4 183 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 055.00 | 31 993.00 | 1 992 061.00 | 2 024 055.00 |
BZ Autres créances | 406 249.00 | | 406 249.00 | 406 249.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 250.00 | 31 993.00 | 6 632 257.00 | 6 664 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 452.00 | 172 835.00 | 6 865 617.00 | 7 038 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 916 790.00 | | | 916 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 893.00 | | | 758 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 684.00 | | | 1 895 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 665.00 | | | 668 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 196.00 | | | 3 511 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 478.00 | | | 773 478.00 |
EA Autres dettes | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 969 933.00 | | | 4 969 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 617.00 | | | 6 865 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 866 820.00 | | | 4 866 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 765.00 | | | 520 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 830 243.00 | 508 123.00 | 26 338 366.00 | 25 830 243.00 |
FG Production vendue services | 3 790 303.00 | 191 204.00 | 3 981 506.00 | 3 790 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 620 546.00 | 699 326.00 | 30 319 872.00 | 29 620 546.00 |
FM Production stockée | | | -15 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 353 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 067 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 196 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 550.00 | | | 349 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 355 713.00 | | | 30 355 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 596 819.00 | | | 29 596 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 893.00 | | | 758 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 835.00 | | 49 782.00 | 327 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 416.00 | 374 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 416.00 | 264 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 727.00 | | 2 547.00 | 48 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 608.00 | | 47 095.00 | 220 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 500.00 | | 140.00 | 58 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 738.00 | 79 645.00 | 2 543.00 | 63 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 243.00 | 9 227.00 | | 10 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 496.00 | 70 418.00 | 2 543.00 | 53 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 638.00 | 26 439.00 | 2 084.00 | 7 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 638.00 | 26 439.00 | 2 084.00 | 7 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 638.00 | 26 439.00 | 2 084.00 | 7 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 439.00 | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 196.00 | 3 511 196.00 | | 3 511 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 619.00 | 154 619.00 | | 154 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 506.00 | 214 506.00 | | 214 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 663.00 | | | 1 985 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 765.00 | 520 765.00 | | 520 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 900.00 | 44 787.00 | 103 113.00 | 147 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 626.00 | | | 376 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 047.00 | 2 421 247.00 | 83 800.00 | 2 505 047.00 |
VW T.V.A. | 395 524.00 | 395 524.00 | | 395 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 933.00 | 4 866 820.00 | 103 113.00 | 4 969 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364 444.00 | | | 364 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 042.00 | | | 98 042.00 |
ST Autres comptes | 757 856.00 | | | 757 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 712.00 | | | 285 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 367.00 | | | 292 367.00 |
YT Sous‐traitance | 790 745.00 | | | 790 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442 323.00 | | | 442 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 890 965.00 | | | 5 890 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 149 605.00 | | | 1 149 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 932 354.00 | | | 1 932 354.00 |