| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 243.00 | 28 815.00 | 2 428.00 | 31 243.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 547.00 | 178 642.00 | 173 905.00 | 352 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 414.00 | 168 458.00 | 322 956.00 | 491 414.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 380.00 | 375 916.00 | 788 464.00 | 1 164 380.00 |
BN En cours de production de biens | 102 829.00 | | 102 829.00 | 102 829.00 |
BT Marchandises | 5 335 727.00 | 95 897.00 | 5 239 830.00 | 5 335 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 444.00 | 13 385.00 | 2 697 059.00 | 2 710 444.00 |
BZ Autres créances | 741 180.00 | | 741 180.00 | 741 180.00 |
CF Disponibilités | 309 708.00 | | 309 708.00 | 309 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 603.00 | | 59 603.00 | 59 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 259 490.00 | 109 282.00 | 9 150 209.00 | 9 259 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 423 871.00 | 485 198.00 | 9 938 673.00 | 10 423 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 361 458.00 | 3 399 848.00 | | 4 361 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 099.00 | 1 061 610.00 | | 165 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 557.00 | 4 681 458.00 | | 4 746 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 653.00 | 1 548 116.00 | | 605 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 667.00 | 5 721 944.00 | | 3 547 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 172.00 | 1 379 166.00 | | 997 172.00 |
EA Autres dettes | 23 640.00 | 13 080.00 | | 23 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 984.00 | 1 651.00 | | 17 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192 116.00 | 8 663 957.00 | | 5 192 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 938 673.00 | 13 345 415.00 | | 9 938 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 538.00 | 8 663 957.00 | | 4 817 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 142.00 | 943 123.00 | | 84 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 067 310.00 | 345 196.00 | 19 412 506.00 | 19 067 310.00 |
FG Production vendue services | 6 439 190.00 | 103 386.00 | 6 542 576.00 | 6 439 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 506 500.00 | 448 582.00 | 25 955 082.00 | 25 506 500.00 |
FM Production stockée | | | 22 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 189 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 628 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 706 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 968.00 | |
GE Autres charges | | | 33 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 892 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 952.00 | 85 921.00 | | 108 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | 111.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 145.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 145.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 10 224.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 10 224.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 927.00 | -10 079.00 | | 9 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 487.00 | 482 436.00 | | 77 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 199 459.00 | 37 813 848.00 | | 26 199 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 034 360.00 | 36 752 238.00 | | 26 034 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 099.00 | 1 061 610.00 | | 165 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 792.00 | 273 296.00 | | 301 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 712.00 | | 126 307.00 | 1 101 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 59 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 639.00 | 1 164 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 784.00 | 261 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 455.00 | 843 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 968.00 | | 3 059.00 | 269 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 169.00 | | 123 248.00 | 764 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 885.00 | 119 242.00 | 55 211.00 | 311 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 098.00 | 4 502.00 | 11 784.00 | 36 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 787.00 | 114 740.00 | 43 427.00 | 275 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 043.00 | 41 875.00 | 41 021.00 | 95 043.00 |
6T Sur comptes clients | 47 696.00 | 93.00 | 34 405.00 | 47 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 740.00 | 41 968.00 | 75 426.00 | 142 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 740.00 | 41 968.00 | 75 426.00 | 142 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 968.00 | 75 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 667.00 | 3 547 667.00 | | 3 547 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 413.00 | 274 413.00 | | 274 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 752.00 | 286 752.00 | | 286 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 382.00 | 2 694 382.00 | | 2 694 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 511.00 | 146 933.00 | 339 597.00 | 521 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 482.00 | | | 83 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 810.00 | 371 810.00 | | 371 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 025.00 | 356 025.00 | | 356 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570 402.00 | 3 511 226.00 | 59 176.00 | 3 570 402.00 |
VW T.V.A. | 420 244.00 | 420 244.00 | | 420 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192 115.00 | 4 817 537.00 | 339 597.00 | 5 192 115.00 |