| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 124.00 | 23 023.00 | 11 101.00 | 34 124.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 723.00 | 132 041.00 | 52 682.00 | 184 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 222.00 | 66 090.00 | 37 131.00 | 103 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 305.00 | 221 154.00 | 190 151.00 | 411 305.00 |
BN En cours de production de biens | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
BT Marchandises | 3 227 747.00 | 70 140.00 | 3 157 607.00 | 3 227 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241 000.00 | 25 524.00 | 4 215 476.00 | 4 241 000.00 |
BZ Autres créances | 452 564.00 | | 452 564.00 | 452 564.00 |
CF Disponibilités | 602 157.00 | | 602 157.00 | 602 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 600 116.00 | 95 664.00 | 8 504 452.00 | 8 600 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 421.00 | 316 818.00 | 8 694 603.00 | 9 011 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 684.00 | 916 790.00 | | 1 615 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 879.00 | 758 893.00 | | 1 022 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 563.00 | 1 895 684.00 | | 2 858 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 816.00 | 668 665.00 | | 687 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 851.00 | 3 511 196.00 | | 3 505 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 297.00 | 773 478.00 | | 1 628 297.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | 11 126.00 | | 8 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 434.00 | 5 468.00 | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 836 040.00 | 4 969 933.00 | | 5 836 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 603.00 | 6 865 617.00 | | 8 694 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 251.00 | 4 866 820.00 | | 5 778 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584 703.00 | 520 765.00 | | 584 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 301 057.00 | 370 983.00 | 29 672 039.00 | 29 301 057.00 |
FG Production vendue services | 3 909 775.00 | 141 493.00 | 4 051 268.00 | 3 909 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 210 832.00 | 512 475.00 | 33 723 308.00 | 33 210 832.00 |
FM Production stockée | | | 24 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 857 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 182 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 955 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 313 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 026.00 | 30 823.00 | | 93 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | 2 000.00 | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 036.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 909.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | 91.00 | | 2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 526.00 | 349 550.00 | | 480 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 860 563.00 | 30 355 713.00 | | 33 860 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 837 683.00 | 29 596 819.00 | | 32 837 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 879.00 | 758 893.00 | | 1 022 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 192.00 | 68 530.00 | | 152 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 201.00 | | 47 507.00 | 374 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 274.00 | | 12 850.00 | 21 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 287.00 | | 33 657.00 | 264 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 640.00 | | 1 000.00 | 58 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 841.00 | 80 313.00 | | 140 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 470.00 | 3 553.00 | | 19 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 371.00 | 76 760.00 | | 121 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 70 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 993.00 | 6 177.00 | 12 646.00 | 31 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 993.00 | 76 317.00 | 12 646.00 | 31 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 993.00 | 76 317.00 | 12 646.00 | 31 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 851.00 | 3 505 851.00 | | 3 505 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 167.00 | 164 167.00 | | 164 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 834.00 | 247 834.00 | | 247 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UP Prêts | 596.00 | | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 210 247.00 | | | 4 210 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
VB T. V. A. | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 703.00 | 584 703.00 | | 584 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 113.00 | 45 324.00 | 57 789.00 | 103 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 494.00 | | | 401 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772 879.00 | 4 687 756.00 | 85 123.00 | 4 772 879.00 |
VW T.V.A. | 1 108 398.00 | 1 108 398.00 | | 1 108 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 040.00 | 5 778 251.00 | 57 789.00 | 5 836 040.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |