| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 968.00 | 36 098.00 | 3 870.00 | 39 968.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 426.00 | 141 138.00 | 170 288.00 | 311 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 743.00 | 134 649.00 | 318 094.00 | 452 743.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 712.00 | 311 885.00 | 789 827.00 | 1 101 712.00 |
BN En cours de production de biens | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
BT Marchandises | 8 042 462.00 | 95 043.00 | 7 947 419.00 | 8 042 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673 251.00 | 47 696.00 | 3 625 555.00 | 3 673 251.00 |
BZ Autres créances | 542 658.00 | | 542 658.00 | 542 658.00 |
CF Disponibilités | 314 687.00 | | 314 687.00 | 314 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 698 328.00 | 142 740.00 | 12 555 588.00 | 12 698 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 040.00 | 454 625.00 | 13 345 415.00 | 13 800 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 399 848.00 | | | 3 399 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 610.00 | | | 1 061 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 681 458.00 | | | 4 681 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 116.00 | | | 1 548 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 721 944.00 | | | 5 721 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 166.00 | | | 1 379 166.00 |
EA Autres dettes | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 663 957.00 | | | 8 663 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 345 415.00 | | | 13 345 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 663 957.00 | | | 8 663 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943 123.00 | | | 943 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 107 402.00 | 638 036.00 | 30 745 439.00 | 30 107 402.00 |
FG Production vendue services | 6 753 228.00 | 148 275.00 | 6 901 504.00 | 6 753 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 860 631.00 | 786 311.00 | 37 646 942.00 | 36 860 631.00 |
FM Production stockée | | | -20 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 800 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 100 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 791 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 173 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 079.00 | | | -10 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 436.00 | | | 482 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 813 848.00 | | | 37 813 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 752 238.00 | | | 36 752 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 610.00 | | | 1 061 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 296.00 | | | 273 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 601.00 | | 412 379.00 | 759 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 467.00 | 67 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 267.00 | 1 101 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 800.00 | 764 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 504.00 | | 464.00 | 269 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 790.00 | | 410 179.00 | 421 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 307.00 | | 1 736.00 | 68 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 780.00 | 92 905.00 | 67 800.00 | 286 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 931.00 | 7 167.00 | | 28 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 849.00 | 85 738.00 | 67 800.00 | 257 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 314.00 | 57 301.00 | 75 572.00 | 113 314.00 |
6T Sur comptes clients | 40 440.00 | 11 747.00 | 4 490.00 | 40 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 755.00 | 69 048.00 | 80 062.00 | 153 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 755.00 | 69 048.00 | 80 062.00 | 153 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 048.00 | 80 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721 944.00 | 5 721 944.00 | | 5 721 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 402.00 | 275 402.00 | | 275 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 713.00 | 273 713.00 | | 273 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 176.00 | 2 176.00 | | 67 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 616 545.00 | 3 616 545.00 | | 3 616 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 123.00 | 943 123.00 | | 943 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 993.00 | 604 993.00 | | 604 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 651.00 | | | 154 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 957.00 | 517 957.00 | | 517 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 587.00 | 4 263 587.00 | 65 000.00 | 4 328 587.00 |
VW T.V.A. | 699 491.00 | 699 491.00 | | 699 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 663 957.00 | 8 663 957.00 | | 8 663 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539 782.00 | | | 539 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 593.00 | | | 119 593.00 |
ST Autres comptes | 1 295 167.00 | | | 1 295 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 155.00 | | | 459 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 726 108.00 | | | 726 108.00 |
YT Sous‐traitance | 862 461.00 | | | 862 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 604.00 | | | 123 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 301 564.00 | | | 7 301 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 939 917.00 | | | 1 939 917.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 813 555.00 | | | 2 813 555.00 |