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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 779.00 | 30 351.00 | 428.00 | 30 779.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 979.00 | 242 084.00 | 366 896.00 | 608 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 639.00 | 245 029.00 | 491 610.00 | 736 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 574.00 | 517 464.00 | 1 210 110.00 | 1 727 574.00 |
BN En cours de production de biens | 119 285.00 | | 119 285.00 | 119 285.00 |
BT Marchandises | 6 360 981.00 | 93 924.00 | 6 267 067.00 | 6 360 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 559.00 | 54 683.00 | 3 744 876.00 | 3 799 559.00 |
BZ Autres créances | 364 962.00 | | 364 962.00 | 364 962.00 |
CF Disponibilités | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 750 173.00 | 148 607.00 | 10 601 586.00 | 10 750 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 477 746.00 | 868 071.00 | 11 811 676.00 | 12 477 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 456 557.00 | 4 361 458.00 | | 4 456 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 284.00 | 165 099.00 | | 407 284.00 |
DL TOTAL (I) | 5 083 841.00 | 4 746 557.00 | | 5 083 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 696.00 | 605 653.00 | | 1 365 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 400.00 | 3 547 667.00 | | 3 904 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 042.00 | 997 172.00 | | 1 425 042.00 |
EA Autres dettes | 26 382.00 | 23 640.00 | | 26 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 314.00 | 17 984.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 727 835.00 | 5 192 116.00 | | 6 727 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 811 676.00 | 9 938 673.00 | | 11 811 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 200 815.00 | 4 817 538.00 | | 6 200 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591 118.00 | 84 142.00 | | 591 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 922 671.00 | 288 283.00 | 25 210 954.00 | 24 922 671.00 |
FG Production vendue services | 7 314 076.00 | 118 799.00 | 7 432 876.00 | 7 314 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 236 747.00 | 407 082.00 | 32 643 830.00 | 32 236 747.00 |
FM Production stockée | | | 16 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 817 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 658 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 025 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 112 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634.00 | 10 000.00 | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | 28.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 73.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | 9 927.00 | | 1 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 395.00 | 77 487.00 | | 196 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 819 996.00 | 26 199 459.00 | | 32 819 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 412 712.00 | 26 034 360.00 | | 32 412 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 283.00 | 165 099.00 | | 407 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 380.00 | | 571 173.00 | 1 164 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 980.00 | 1 727 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 464.00 | 260 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 516.00 | 1 345 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 243.00 | | | 261 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 961.00 | | 509 173.00 | 843 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 176.00 | | 62 000.00 | 59 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 916.00 | 148 358.00 | 6 811.00 | 375 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 815.00 | 2 000.00 | 464.00 | 28 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 101.00 | 146 358.00 | 6 347.00 | 347 101.00 |