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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 |
CF Disponibilités | 874 851.00 | | 874 851.00 | 874 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 216.00 | | 875 216.00 | 875 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 216.00 | | 6 125 216.00 | 6 125 216.00 |
CU Autres participations | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 000.00 | | | 4 725 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 642.00 | | | 803 642.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 642.00 | | | 5 528 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 931.00 | | | 561 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 573.00 | | | 596 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 216.00 | | | 6 125 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 725.00 | | | 967 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 082.00 | | | 164 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 642.00 | | | 803 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 250 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 561 931.00 | 36 931.00 | 525 000.00 | 561 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 573.00 | 71 573.00 | 525 000.00 | 596 573.00 |