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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 689 568.00 | | 1 689 568.00 | 1 689 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 689 568.00 | | 1 689 568.00 | 1 689 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 568.00 | | 6 939 568.00 | 6 939 568.00 |
CU Autres participations | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 000.00 | 4 725 000.00 | | 4 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
DH Report à nouveau | 763 460.00 | | | 763 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 304.00 | 803 642.00 | | 842 304.00 |
DL TOTAL (I) | 6 370 947.00 | 5 528 642.00 | | 6 370 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 193.00 | 561 931.00 | | 543 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 4 183.00 | | 3 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 897.00 | 28 695.00 | | 20 897.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 1 764.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 621.00 | 596 573.00 | | 568 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 939 568.00 | 6 125 216.00 | | 6 939 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 750.00 | 967 725.00 | | 967 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 445.00 | 164 082.00 | | 125 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 304.00 | 803 642.00 | | 842 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 543 193.00 | 128 193.00 | 415 000.00 | 543 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 622.00 | 153 622.00 | 415 000.00 | 568 622.00 |