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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 585.00 | 6 306.00 | 279.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 095.00 | 6 306.00 | 5 249 788.00 | 5 256 095.00 |
CF Disponibilités | 2 568 335.00 | | 2 568 335.00 | 2 568 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 471.00 | | 2 568 471.00 | 2 568 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 824 568.00 | 6 306.00 | 7 818 260.00 | 7 824 568.00 |
CU Autres participations | 5 249 509.00 | | 5 249 509.00 | 5 249 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 000.00 | 4 725 000.00 | | 4 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 202.00 | 166 589.00 | | 209 202.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 854.00 | 2 198 203.00 | | 1 342 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 486.00 | 852 258.00 | | 865 486.00 |
DL TOTAL (I) | 7 142 544.00 | 7 942 057.00 | | 7 142 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 243.00 | 439 903.00 | | 644 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 354.00 | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 186.00 | 22 624.00 | | 21 186.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | 5 728.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 715.00 | 472 609.00 | | 675 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 260.00 | 8 414 666.00 | | 7 818 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 800.00 | 967 738.00 | | 967 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 313.00 | 115 479.00 | | 102 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 486.00 | 852 258.00 | | 865 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 096.00 | | | 5 256 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 256 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249 510.00 | | | 5 249 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383.00 | 1 923.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | 1 923.00 | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VI Groupe et associés | 644 244.00 | 644 244.00 | | 644 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | 8.00 | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 716.00 | 675 716.00 | | 675 716.00 |