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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 585.00 | 2 188.00 | 4 397.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 095.00 | 2 188.00 | 5 253 907.00 | 5 256 095.00 |
CF Disponibilités | 3 269 760.00 | | 3 269 760.00 | 3 269 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 760.00 | | 3 269 760.00 | 3 269 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 525 856.00 | 2 188.00 | 8 523 668.00 | 8 525 856.00 |
CU Autres participations | 5 249 509.00 | | 5 249 509.00 | 5 249 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 000.00 | 4 725 000.00 | | 4 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 817.00 | 82 297.00 | | 123 817.00 |
DH Report à nouveau | 2 352 532.00 | 1 563 650.00 | | 2 352 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 448.00 | 830 402.00 | | 855 448.00 |
DL TOTAL (I) | 8 056 798.00 | 7 201 350.00 | | 8 056 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 872.00 | 429 279.00 | | 435 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 3 177.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 088.00 | 16 090.00 | | 20 088.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | 7 487.00 | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 869.00 | 456 034.00 | | 466 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 668.00 | 7 657 385.00 | | 8 523 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 725.00 | 967 728.00 | | 967 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 276.00 | 137 326.00 | | 112 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 448.00 | 830 402.00 | | 855 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 254 804.00 | | 1 311.00 | 5 254 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 256 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275.00 | | 1 311.00 | 5 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249 529.00 | | | 5 249 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 1 916.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 1 916.00 | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VI Groupe et associés | 435 873.00 | 21 363.00 | 414 510.00 | 435 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 870.00 | 52 360.00 | 414 510.00 | 466 870.00 |