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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 232.00 | 6 787.00 | 4 445.00 | 11 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 742.00 | 6 787.00 | 5 253 955.00 | 5 260 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CF Disponibilités | 2 447 818.00 | | 2 447 818.00 | 2 447 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 463 905.00 | | 2 463 905.00 | 2 463 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 724 647.00 | 6 787.00 | 7 717 860.00 | 7 724 647.00 |
CU Autres participations | 5 249 509.00 | | 5 249 509.00 | 5 249 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 725 000.00 | 4 725 000.00 | | 4 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 477.00 | 209 202.00 | | 252 477.00 |
DH Report à nouveau | 2 165 067.00 | 1 342 854.00 | | 2 165 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 330.00 | 865 486.00 | | -113 330.00 |
DL TOTAL (I) | 7 029 213.00 | 7 142 544.00 | | 7 029 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 018.00 | 644 243.00 | | 650 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 510.00 | | 4 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 429.00 | 21 186.00 | | 26 429.00 |
EA Autres dettes | 7 538.00 | 5 775.00 | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 646.00 | 675 715.00 | | 688 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 860.00 | 7 818 260.00 | | 7 717 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 092.00 | 967 800.00 | | 16 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 423.00 | 102 313.00 | | 129 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 330.00 | 865 486.00 | | -113 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 095.00 | | 4 646.00 | 5 256 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 260 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 585.00 | | 4 646.00 | 6 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249 509.00 | | | 5 249 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 306.00 | 480.00 | | 6 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 306.00 | 480.00 | | 6 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UX Autres créances clients | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VI Groupe et associés | 650 018.00 | 650 018.00 | | 650 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 646.00 | 688 646.00 | | 688 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |