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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
BZ Autres créances | 138 541.00 | | 138 541.00 | 138 541.00 |
CF Disponibilités | 797 048.00 | | 797 048.00 | 797 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 238.00 | | 1 042 238.00 | 1 042 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 238.00 | | 1 042 238.00 | 1 042 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 386.00 | | | -8 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 153.00 | -8 386.00 | | -71 153.00 |
DL TOTAL (I) | 190 460.00 | 261 613.00 | | 190 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 525.00 | 14 748.00 | | 263 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 917.00 | 708.00 | | 28 917.00 |
EA Autres dettes | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 778.00 | 106 589.00 | | 851 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 238.00 | 368 203.00 | | 1 042 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 168.00 | |
FM Production stockée | | | 8 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 842.00 | |
GE Autres charges | | | 134 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 337.00 | 29 856.00 | | 173 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 490.00 | 38 242.00 | | 244 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 153.00 | -8 386.00 | | -71 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 525.00 | 263 525.00 | | 263 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 335.00 | 559 335.00 | | 559 335.00 |
UX Autres créances clients | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
VB T. V. A. | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 969.00 | 236 969.00 | | 236 969.00 |
VW T.V.A. | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 778.00 | 851 778.00 | | 851 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 300.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | 6 200.00 | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 8 741.00 | 2 344.00 | | 8 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
YT Sous‐traitance | 54 531.00 | 22 328.00 | | 54 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 946.00 | 7 069.00 | | 18 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270.00 | 300.00 | | 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 857.00 | 5 971.00 | | 7 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 429.00 | 5 330.00 | | 6 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 279.00 | 37 942.00 | | 93 279.00 |