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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BN En cours de production de biens | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 541.00 | | 803 541.00 | 803 541.00 |
BZ Autres créances | 278 656.00 | | 278 656.00 | 278 656.00 |
CF Disponibilités | 438 491.00 | | 438 491.00 | 438 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 009.00 | | 1 554 009.00 | 1 554 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 409.00 | | 1 555 409.00 | 1 555 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 539.00 | | | -79 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
DL TOTAL (I) | 221 565.00 | | | 221 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 400.00 | | | 683 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
EA Autres dettes | 603 291.00 | | | 603 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 843.00 | | | 1 333 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 409.00 | | | 1 555 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 843.00 | | | 1 333 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 747.00 | | 272 747.00 | 272 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 747.00 | | 272 747.00 | 272 747.00 |
FM Production stockée | | | 24 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 163 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 430.00 | | | 313 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 325.00 | | | 282 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 400.00 | 683 400.00 | | 683 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 291.00 | 603 291.00 | | 603 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 803 541.00 | | | 803 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
VC Groupe et associés | 118 871.00 | | | 118 871.00 |
VP Divers | 224.00 | | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 647.00 | | | 116 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 597.00 | 1 083 197.00 | 1 399.00 | 1 084 597.00 |
VW T.V.A. | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 843.00 | 1 333 843.00 | | 1 333 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
ST Autres comptes | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585.00 | | | 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 701.00 | | | 76 701.00 |