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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 557.00 | | 1 504 557.00 | 1 504 557.00 |
BZ Autres créances | 761 566.00 | | 761 566.00 | 761 566.00 |
CF Disponibilités | 4 395 829.00 | | 4 395 829.00 | 4 395 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 740 906.00 | | 6 740 906.00 | 6 740 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 906.00 | | 6 740 906.00 | 6 740 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DH Report à nouveau | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
DL TOTAL (I) | 466 246.00 | | | 466 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 412.00 | | | 2 579 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
EA Autres dettes | 3 638 228.00 | | | 3 638 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 274 659.00 | | | 6 274 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 906.00 | | | 6 740 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 274 659.00 | | | 6 274 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 582.00 | | 580 582.00 | 580 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 582.00 | | 580 582.00 | 580 582.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 964.00 | |
GE Autres charges | | | 410 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 587.00 | | | 580 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 517.00 | | | 544 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 412.00 | 2 579 412.00 | | 2 579 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638 228.00 | 3 638 228.00 | | 3 638 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 557.00 | 1 504 557.00 | | 1 504 557.00 |
VB T. V. A. | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
VC Groupe et associés | 306 224.00 | 306 224.00 | | 306 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 483.00 | 371 483.00 | | 371 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 123.00 | 2 266 123.00 | | 2 266 123.00 |
VW T.V.A. | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 274 659.00 | 6 274 659.00 | | 6 274 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
ST Autres comptes | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 349.00 | | | 116 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |