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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 921.00 | | 191 921.00 | 191 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 394.00 | | 777 394.00 | 777 394.00 |
BZ Autres créances | 661 955.00 | | 661 955.00 | 661 955.00 |
CF Disponibilités | 7 515 212.00 | | 7 515 212.00 | 7 515 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 146 484.00 | | 9 146 484.00 | 9 146 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 146 484.00 | | 9 146 484.00 | 9 146 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 337.00 | | | -24 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
DL TOTAL (I) | 430 176.00 | | | 430 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 777.00 | | | 1 709 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
EA Autres dettes | 6 903 969.00 | | | 6 903 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 716 307.00 | | | 8 716 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 146 484.00 | | | 9 146 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 716 307.00 | | | 8 716 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 911.00 | | 667 911.00 | 667 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 911.00 | | 667 911.00 | 667 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 425.00 | |
GE Autres charges | | | 457 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 389.00 | | | 668 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 875.00 | | | 606 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 777.00 | 1 709 777.00 | | 1 709 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 903 969.00 | 6 903 969.00 | | 6 903 969.00 |
UX Autres créances clients | 777 394.00 | 777 394.00 | | 777 394.00 |
VB T. V. A. | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
VC Groupe et associés | 408 424.00 | 408 424.00 | | 408 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 513.00 | 159 513.00 | | 159 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 350.00 | 1 439 350.00 | | 1 439 350.00 |
VW T.V.A. | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 716 307.00 | 8 716 307.00 | | 8 716 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
ST Autres comptes | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 174.00 | | | 99 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |