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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 567.00 | | 1 644 567.00 | 1 644 567.00 |
BZ Autres créances | 412 068.00 | | 412 068.00 | 412 068.00 |
CF Disponibilités | 1 203 828.00 | | 1 203 828.00 | 1 203 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 883.00 | | 3 260 883.00 | 3 260 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 883.00 | | 3 260 883.00 | 3 260 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 121.00 | | | -46 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
DL TOTAL (I) | 368 662.00 | | | 368 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 114.00 | | | 480 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 355.00 | | | 91 355.00 |
EA Autres dettes | 2 320 635.00 | | | 2 320 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 221.00 | | | 2 892 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 883.00 | | | 3 260 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 221.00 | | | 2 892 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 410.00 | | 445 410.00 | 445 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 410.00 | | 445 410.00 | 445 410.00 |
FM Production stockée | | | -11 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 736.00 | |
GE Autres charges | | | 278 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 644.00 | | | 434 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 860.00 | | | 412 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 399.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 114.00 | 480 114.00 | | 480 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320 635.00 | 2 320 635.00 | | 2 320 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 567.00 | 1 644 567.00 | | 1 644 567.00 |
VB T. V. A. | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
VC Groupe et associés | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 875.00 | 260 875.00 | | 260 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 055.00 | 2 057 055.00 | | 2 057 055.00 |
VW T.V.A. | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 221.00 | 2 892 221.00 | | 2 892 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
ST Autres comptes | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YT Sous‐traitance | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |