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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 445.00 | 5 082.00 | 7 363.00 | 12 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 675.00 | 622 892.00 | 5 418 783.00 | 6 041 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
BZ Autres créances | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 294 759.00 | | 294 759.00 | 294 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 268.00 | | 1 290 268.00 | 1 290 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 944.00 | 622 892.00 | 6 709 051.00 | 7 331 944.00 |
CU Autres participations | 6 029 230.00 | 617 810.00 | 5 411 420.00 | 6 029 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 494 180.00 | 5 494 180.00 | | 5 494 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
DG Autres réserves | 461 291.00 | | | 461 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 856.00 | 485 569.00 | | 38 856.00 |
DL TOTAL (I) | 6 018 606.00 | 5 979 749.00 | | 6 018 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 726.00 | 541 231.00 | | 547 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 913.00 | 11 760.00 | | 24 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 804.00 | 18 913.00 | | 117 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 445.00 | 571 906.00 | | 690 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 051.00 | 6 551 656.00 | | 6 709 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 468.00 | | 589 468.00 | 589 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 468.00 | | 589 468.00 | 589 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 270.00 | | 1 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 856.00 | 485 569.00 | | 38 856.00 |