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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 7 932.00 | 1 042.00 | 8 975.00 |
AP Constructions | 1 038.00 | 147.00 | 891.00 | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 490.00 | 45 267.00 | 28 222.00 | 73 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 734.00 | 671 156.00 | 5 441 577.00 | 6 112 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
BZ Autres créances | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807 200.00 | | 1 807 200.00 | 1 807 200.00 |
CF Disponibilités | 305 107.00 | | 305 107.00 | 305 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 930.00 | | 2 218 930.00 | 2 218 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 665.00 | 671 156.00 | 7 660 508.00 | 8 331 665.00 |
CU Autres participations | 6 029 230.00 | 617 810.00 | 5 411 420.00 | 6 029 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 494 180.00 | | | 5 494 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 542.00 | | | 103 542.00 |
DG Autres réserves | 1 816 216.00 | | | 1 816 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
DL TOTAL (I) | 7 465 576.00 | | | 7 465 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 204.00 | | | 124 204.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 932.00 | | | 194 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 660 508.00 | | | 7 660 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 932.00 | | | 194 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 308.00 | | 841 308.00 | 841 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 308.00 | | 841 308.00 | 841 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 011.00 | | | 888 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 374.00 | | | 836 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 108 688.00 | | 4 046.00 | 6 108 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 112 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 483.00 | | 4 046.00 | 70 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029 230.00 | | | 6 029 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 003.00 | 17 344.00 | | 36 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | 2 759.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 830.00 | 14 585.00 | | 30 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 91 187.00 | 91 187.00 | | 91 187.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |