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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 5 172.00 | 3 802.00 | 8 975.00 |
AP Constructions | 1 038.00 | 43.00 | 995.00 | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 444.00 | 30 786.00 | 38 658.00 | 69 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 108 688.00 | 653 812.00 | 5 454 875.00 | 6 108 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
BZ Autres créances | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 367 181.00 | | 367 181.00 | 367 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 681.00 | | 2 238 681.00 | 2 238 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 347 369.00 | 653 812.00 | 7 693 557.00 | 8 347 369.00 |
CU Autres participations | 6 029 230.00 | 617 810.00 | 5 411 420.00 | 6 029 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 494 180.00 | | | 5 494 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
DG Autres réserves | 1 367 425.00 | | | 1 367 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 412.00 | | | 472 412.00 |
DL TOTAL (I) | 7 413 938.00 | | | 7 413 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 196.00 | | | 133 196.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 618.00 | | | 279 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 693 557.00 | | | 7 693 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 618.00 | | | 279 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 308.00 | | 736 308.00 | 736 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 308.00 | | 736 308.00 | 736 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 415.00 | | | 1 205 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 002.00 | | | 733 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 412.00 | | | 472 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 710.00 | 11 293.00 | 1 000.00 | 25 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 2 992.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 528.00 | 8 301.00 | 1 000.00 | 23 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VB T. V. A. | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VI Groupe et associés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |