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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AP Constructions | 1 038.00 | 251.00 | 787.00 | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 490.00 | 55 978.00 | 17 511.00 | 73 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 734.00 | 683 014.00 | 5 429 719.00 | 6 112 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
BZ Autres créances | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 816 236.00 | | 1 816 236.00 | 1 816 236.00 |
CF Disponibilités | 866 171.00 | | 866 171.00 | 866 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 708.00 | | 2 783 711.00 | 2 783 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 896 445.00 | 683 014.00 | 8 213 430.00 | 8 896 445.00 |
CU Autres participations | 6 029 230.00 | 617 810.00 | 5 411 420.00 | 6 029 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 494 180.00 | 5 494 180.00 | | 5 494 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 124.00 | 103 542.00 | | 106 124.00 |
DG Autres réserves | 1 865 272.00 | 1 816 216.00 | | 1 865 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 397.00 | 51 637.00 | | 514 397.00 |
DL TOTAL (I) | 7 979 973.00 | 7 465 576.00 | | 7 979 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415.00 | 6 364.00 | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 899.00 | 34 363.00 | | 43 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 014.00 | 124 204.00 | | 123 014.00 |
EA Autres dettes | 60 127.00 | 30 000.00 | | 60 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 457.00 | 194 932.00 | | 233 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 430.00 | 7 660 508.00 | | 8 213 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 457.00 | 194 932.00 | | 233 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 308.00 | | 741 308.00 | 741 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 308.00 | | 741 308.00 | 741 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 5 067.00 | | 8 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 857.00 | 888 011.00 | | 1 279 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 460.00 | 836 374.00 | | 765 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 397.00 | 51 637.00 | | 514 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112 734.00 | | | 6 112 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 112 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029 230.00 | | | 6 029 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 347.00 | 11 858.00 | | 53 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 932.00 | 1 043.00 | | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 415.00 | 10 815.00 | | 45 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
UX Autres créances clients | 82 099.00 | 82 099.00 | | 82 099.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VP Divers | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 304.00 | 101 304.00 | | 101 304.00 |
VW T.V.A. | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 457.00 | 233 457.00 | | 233 457.00 |