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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 2 181.00 | 6 793.00 | 8 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 934.00 | 23 528.00 | 17 406.00 | 40 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 139.00 | 643 519.00 | 5 435 620.00 | 6 079 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 834.00 | | 117 834.00 | 117 834.00 |
BZ Autres créances | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 052 325.00 | | 1 052 325.00 | 1 052 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 095.00 | | 1 892 095.00 | 1 892 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 971 235.00 | 643 519.00 | 7 327 715.00 | 7 971 235.00 |
CU Autres participations | 6 029 230.00 | 617 810.00 | 5 411 420.00 | 6 029 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 494 180.00 | | | 5 494 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
DG Autres réserves | 923 418.00 | | | 923 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 801.00 | | | 467 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 941 920.00 | | | 6 941 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 566.00 | | | 231 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
EA Autres dettes | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 794.00 | | | 385 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 327 715.00 | | | 7 327 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 794.00 | | | 385 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 968.00 | | 654 968.00 | 654 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 968.00 | | 654 968.00 | 654 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 091.00 | | | 1 126 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 289.00 | | | 658 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 801.00 | | | 467 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 071 979.00 | | 7 160.00 | 6 071 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 079 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | 5 385.00 | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 159.00 | | 1 775.00 | 39 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029 230.00 | | | 6 029 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 423.00 | 12 285.00 | | 13 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 1 948.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 191.00 | 10 337.00 | | 13 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 810.00 | | | 617 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 810.00 | | | 617 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UX Autres créances clients | 117 834.00 | 117 834.00 | | 117 834.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 231 566.00 | 231 566.00 | | 231 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 770.00 | 139 770.00 | | 139 770.00 |
VW T.V.A. | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 794.00 | 385 794.00 | | 385 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |