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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561.00 | 372.00 | 189.00 | 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 338.00 | 372.00 | 2 219 966.00 | 2 220 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CF Disponibilités | 107 515.00 | | 107 515.00 | 107 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 942.00 | 372.00 | 2 345 570.00 | 2 345 942.00 |
CU Autres participations | 2 158 300.00 | | 2 158 300.00 | 2 158 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 962 500.00 | 1 962 500.00 | | 1 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | | | 223.00 |
DG Autres réserves | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 389.00 | 4 466.00 | | 51 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 356.00 | 1 966 966.00 | | 2 018 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 603.00 | 220 620.00 | | 181 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 102.00 | 9 952.00 | | 18 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 176.00 | 19 523.00 | | 20 176.00 |
EA Autres dettes | 42 230.00 | 24 706.00 | | 42 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 770.00 | 16 000.00 | | 19 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 214.00 | 290 800.00 | | 327 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 570.00 | 2 257 766.00 | | 2 345 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 378.00 | 290 800.00 | | 296 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 326.00 | | 176 326.00 | 176 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 326.00 | | 176 326.00 | 176 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 788.00 | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 566.00 | 107 412.00 | | 218 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 177.00 | 102 946.00 | | 167 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 389.00 | 4 466.00 | | 51 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 361.00 | | 61 977.00 | 2 158 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | | 48 587.00 | 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 800.00 | | 13 390.00 | 2 157 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 280.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 280.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
UX Autres créances clients | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 333.00 | 14 497.00 | 30 836.00 | 45 333.00 |
VI Groupe et associés | 181 603.00 | 181 603.00 | | 181 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 979.00 | 18 089.00 | 12 890.00 | 30 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 214.00 | 296 378.00 | 30 836.00 | 327 214.00 |