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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 790.00 | 2 250.00 | 427 540.00 | 429 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BZ Autres créances | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CF Disponibilités | 4 000 613.00 | | 4 000 613.00 | 4 000 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 081.00 | | 4 030 081.00 | 4 030 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 871.00 | 2 250.00 | 4 457 621.00 | 4 459 871.00 |
CU Autres participations | 412 400.00 | | 412 400.00 | 412 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 962 500.00 | 1 962 500.00 | | 1 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 624.00 | 171 308.00 | | 176 624.00 |
DH Report à nouveau | -3 400 000.00 | | | -3 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 608 399.00 | 106 318.00 | | 5 608 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 523.00 | 2 240 126.00 | | 4 347 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 158.00 | 34 154.00 | | 17 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 35 371.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 17 291.00 | | 3 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 438.00 | 72 028.00 | | 89 438.00 |
EA Autres dettes | | 121 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 098.00 | 280 167.00 | | 110 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 621.00 | 2 520 294.00 | | 4 457 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 098.00 | 263 009.00 | | 110 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 224.00 | | 231 224.00 | 231 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 224.00 | | 231 224.00 | 231 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 314 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 316 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 164 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | 2 313.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 229 131.00 | | | 4 229 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 229 131.00 | | | 4 229 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698 731.00 | | | 1 698 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698 906.00 | | | 1 698 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530 225.00 | | | 2 530 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 553.00 | -18 440.00 | | 86 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 102.00 | 648 754.00 | | 7 777 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 703.00 | 542 436.00 | | 2 168 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 608 399.00 | 106 318.00 | | 5 608 399.00 |