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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 523.00 | 20 461.00 | 134 062.00 | 154 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 713.00 | 20 461.00 | 2 305 252.00 | 2 325 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
BZ Autres créances | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CF Disponibilités | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 678.00 | | 176 678.00 | 176 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 391.00 | 20 461.00 | 2 481 930.00 | 2 502 391.00 |
CU Autres participations | 2 158 300.00 | | 2 158 300.00 | 2 158 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 962 500.00 | 1 962 500.00 | | 1 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 792.00 | 223.00 | | 2 792.00 |
DG Autres réserves | 2 038.00 | 4 243.00 | | 2 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 663.00 | 51 389.00 | | 92 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 994.00 | 2 018 356.00 | | 2 059 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 198.00 | 45 333.00 | | 81 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 912.00 | 181 603.00 | | 171 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 508.00 | 18 102.00 | | 43 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 206.00 | 20 176.00 | | 80 206.00 |
EA Autres dettes | 45 112.00 | 42 230.00 | | 45 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 936.00 | 327 214.00 | | 421 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 930.00 | 2 345 570.00 | | 2 481 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 950.00 | 296 378.00 | | 356 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 358.00 | 1 004.00 | 425 363.00 | 424 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 358.00 | 1 004.00 | 425 363.00 | 424 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | 237.00 | | 2 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 788.00 | 1 888.00 | | 23 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 858.00 | 218 566.00 | | 450 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 195.00 | 167 177.00 | | 358 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 663.00 | 51 389.00 | | 92 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 751.00 | | 153 962.00 | 2 171 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | | 153 962.00 | 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171 190.00 | | | 2 171 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 20 089.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 20 089.00 | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
UX Autres créances clients | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 198.00 | 16 212.00 | 64 986.00 | 81 198.00 |
VI Groupe et associés | 171 912.00 | 171 912.00 | | 171 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 138.00 | 99 248.00 | 12 890.00 | 112 138.00 |
VW T.V.A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 936.00 | 356 950.00 | 64 986.00 | 421 936.00 |