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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 257.00 | 74 653.00 | 102 603.00 | 177 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 947.00 | 74 653.00 | 2 278 293.00 | 2 352 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BZ Autres créances | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
CF Disponibilités | 79 578.00 | | 79 578.00 | 79 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 413.00 | | 140 413.00 | 140 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 360.00 | 74 653.00 | 2 418 707.00 | 2 493 360.00 |
CU Autres participations | 2 162 800.00 | | 2 162 800.00 | 2 162 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 962 500.00 | 1 962 500.00 | | 1 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 814.00 | 7 425.00 | | 10 814.00 |
DG Autres réserves | 64 451.00 | 90 069.00 | | 64 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 043.00 | 67 771.00 | | 96 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 808.00 | 2 127 765.00 | | 2 133 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 989.00 | 67 665.00 | | 50 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 893.00 | 105 943.00 | | 34 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | 18 714.00 | | 9 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 618.00 | 64 805.00 | | 53 618.00 |
EA Autres dettes | 135 187.00 | 115 769.00 | | 135 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 899.00 | 372 896.00 | | 284 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 707.00 | 2 500 661.00 | | 2 418 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 745.00 | 321 907.00 | | 250 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 931.00 | | 538 931.00 | 538 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 931.00 | | 538 931.00 | 538 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471.00 | 1 896.00 | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 621.00 | | | -3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -507.00 | 8 539.00 | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 405.00 | 578 932.00 | | 596 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 362.00 | 511 161.00 | | 500 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 043.00 | 67 771.00 | | 96 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 449.00 | | 20 748.00 | 2 335 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 2 352 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 177 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 759.00 | | 20 748.00 | 159 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 690.00 | | | 2 175 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 353.00 | 28 929.00 | 629.00 | 46 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 353.00 | 28 929.00 | 629.00 | 46 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 187.00 | 135 187.00 | | 135 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
UX Autres créances clients | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VB T. V. A. | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VC Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 989.00 | 16 835.00 | 34 154.00 | 50 989.00 |
VI Groupe et associés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 725.00 | 60 835.00 | 12 890.00 | 73 725.00 |
VW T.V.A. | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 899.00 | 250 745.00 | 34 154.00 | 284 899.00 |