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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 759.00 | 46 353.00 | 113 406.00 | 159 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 449.00 | 46 353.00 | 2 289 096.00 | 2 335 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BZ Autres créances | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
CF Disponibilités | 145 677.00 | | 145 677.00 | 145 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 565.00 | | 211 565.00 | 211 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 013.00 | 46 353.00 | 2 500 661.00 | 2 547 013.00 |
CU Autres participations | 2 162 800.00 | | 2 162 800.00 | 2 162 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 962 500.00 | 1 962 500.00 | | 1 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 425.00 | 2 792.00 | | 7 425.00 |
DG Autres réserves | 90 069.00 | 2 038.00 | | 90 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 771.00 | 92 663.00 | | 67 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 765.00 | 2 059 994.00 | | 2 127 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 665.00 | 81 198.00 | | 67 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 943.00 | 171 912.00 | | 105 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | 43 508.00 | | 18 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 805.00 | 80 206.00 | | 64 805.00 |
EA Autres dettes | 115 769.00 | 45 112.00 | | 115 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 896.00 | 421 936.00 | | 372 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 661.00 | 2 481 930.00 | | 2 500 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 998 454.00 | | 2 998 454.00 | 2 998 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 454.00 | | 2 998 454.00 | 2 998 454.00 |
FM Production stockée | | | 52 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 487.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 316.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 708.00 | 1 073.00 | | 8 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 541.00 | 1 073.00 | | 15 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | 1 566.00 | | 2 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 1 566.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 593.00 | 1 073.00 | | 12 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 23 788.00 | | 13 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 894.00 | 450 858.00 | | 3 075 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 343.00 | 358 195.00 | | 3 012 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 551.00 | 92 663.00 | | 63 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 713.00 | | 10 297.00 | 2 325 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 2 335 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 159 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 523.00 | | 5 797.00 | 154 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171 190.00 | | 4 500.00 | 2 171 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 461.00 | 26 453.00 | 561.00 | 20 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 461.00 | 26 453.00 | 561.00 | 20 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 769.00 | 115 769.00 | | 115 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
UX Autres créances clients | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VC Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 665.00 | 16 676.00 | 50 989.00 | 67 665.00 |
VI Groupe et associés | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 777.00 | 65 887.00 | 12 890.00 | 78 777.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 896.00 | 321 907.00 | 50 989.00 | 372 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |