| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 1 630.00 | 3 970.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 629.00 | 2 792.00 | 3 837.00 | 6 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 812.00 | | 188 812.00 | 188 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 040.00 | 4 422.00 | 196 619.00 | 201 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 060.00 | 4 422.00 | 224 639.00 | 229 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 185 794.00 | | | 185 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 639.00 | | | 224 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 201 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 629.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 188 812.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 422.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |