| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 3 870.00 | 1 729.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 114.00 | 7 737.00 | 1 377.00 | 9 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 525.00 | 11 607.00 | 191 918.00 | 203 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CF Disponibilités | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 235.00 | 11 607.00 | 223 628.00 | 235 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 188 811.00 | | 188 811.00 | 188 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | 120.00 | | 341.00 |
DG Autres réserves | 6 129.00 | 1 924.00 | | 6 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 958.00 | 4 427.00 | | 4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 195 179.00 | 190 221.00 | | 195 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 2 400.00 | | 14 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | 4 169.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 449.00 | 24 569.00 | | 28 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 628.00 | 214 790.00 | | 223 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 11 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 928.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 797.00 | 44 440.00 | | 66 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 838.00 | 40 014.00 | | 61 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 958.00 | 4 427.00 | | 4 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 525.00 | | | 203 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 811.00 | | | 188 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329.00 | 3 278.00 | | 8 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 1 120.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 578.00 | 2 158.00 | | 5 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |