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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 591.00 | 15 791.00 | 800.00 | 16 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 403.00 | 21 391.00 | 190 012.00 | 211 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BZ Autres créances | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
CF Disponibilités | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 034.00 | | 95 034.00 | 95 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 437.00 | 21 391.00 | 285 046.00 | 306 437.00 |
CU Autres participations | 189 212.00 | | 189 212.00 | 189 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DG Autres réserves | 17 424.00 | 13 872.00 | | 17 424.00 |
DH Report à nouveau | | 2 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217.00 | 747.00 | | 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 204 540.00 | 205 523.00 | | 204 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 744.00 | 83 106.00 | | 66 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 3 627.00 | | 5 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411.00 | 2 550.00 | | 2 411.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | 6 000.00 | | 5 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 506.00 | 95 283.00 | | 80 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 046.00 | 300 806.00 | | 285 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 506.00 | 47 177.00 | | 80 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 317.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 674.00 | 5 028.00 | | 4 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 1 021.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 1 084.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 929.00 | 48 064.00 | | 55 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 712.00 | 47 317.00 | | 55 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217.00 | 747.00 | | 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 960.00 | 9 628.00 | | 8 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 403.00 | | | 211 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 212.00 | | | 189 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 952.00 | 2 439.00 | | 18 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 352.00 | 2 439.00 | | 13 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UX Autres créances clients | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VI Groupe et associés | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |