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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 591.00 | 13 352.00 | 3 239.00 | 16 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 403.00 | 18 952.00 | 192 451.00 | 211 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BZ Autres créances | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
CF Disponibilités | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 355.00 | | 108 355.00 | 108 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 758.00 | 18 952.00 | 300 806.00 | 319 758.00 |
CU Autres participations | 189 212.00 | | 189 212.00 | 189 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DG Autres réserves | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
DH Report à nouveau | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | 2 806.00 | | 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 4 800.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 205 523.00 | 205 976.00 | | 205 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 106.00 | 16 890.00 | | 83 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 6 087.00 | | 3 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550.00 | 2 630.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 283.00 | 32 856.00 | | 95 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 806.00 | 238 832.00 | | 300 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 177.00 | 31 606.00 | | 47 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 028.00 | 4 138.00 | | 5 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 22.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 22.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | 1 178.00 | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 397.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 064.00 | 59 125.00 | | 48 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 317.00 | 56 319.00 | | 47 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747.00 | 2 806.00 | | 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 628.00 | 5 147.00 | | 9 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 403.00 | | | 211 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 212.00 | | | 189 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 460.00 | 2 492.00 | | 16 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | 2 492.00 | | 10 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 92 745.00 | 92 745.00 | | 92 745.00 |
VI Groupe et associés | 83 106.00 | 35 000.00 | 48 106.00 | 83 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 283.00 | 47 177.00 | 48 106.00 | 95 283.00 |