| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 4 990.00 | 609.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 862.00 | 8 916.00 | 2 945.00 | 11 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 673.00 | 13 907.00 | 192 766.00 | 206 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 981.00 | 13 907.00 | 219 074.00 | 232 981.00 |
CU Autres participations | 189 211.00 | | 189 211.00 | 189 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 750.00 | 183 750.00 | | 183 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 589.00 | 341.00 | | 589.00 |
DG Autres réserves | 10 839.00 | 6 129.00 | | 10 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 191.00 | 4 958.00 | | 3 191.00 |
DL TOTAL (I) | 198 370.00 | 195 179.00 | | 198 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 482.00 | 12 000.00 | | 14 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 14 302.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603.00 | 2 146.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 704.00 | 28 449.00 | | 20 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 074.00 | 223 628.00 | | 219 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 704.00 | 28 449.00 | | 20 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 8 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | | | 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 960.00 | 5 172.00 | | 4 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 263.00 | 11 073.00 | | 8 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 1 025.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 066.00 | 66 797.00 | | 88 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 875.00 | 61 838.00 | | 84 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 191.00 | 4 958.00 | | 3 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 525.00 | | 3 148.00 | 203 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 114.00 | | 2 748.00 | 9 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 811.00 | | 400.00 | 188 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 607.00 | 2 299.00 | | 11 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 1 120.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 737.00 | 1 179.00 | | 7 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |