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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 617.00 | 4 315.00 | 20 302.00 | 24 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 709.00 | 2 980.00 | 21 729.00 | 24 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 395.00 | 7 295.00 | 89 100.00 | 96 395.00 |
BT Marchandises | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 194.00 | 7 295.00 | 160 899.00 | 168 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61.00 | | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 879.00 | | | 128 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 838.00 | | | 140 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 899.00 | | | 160 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 838.00 | | | 140 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 452.00 | | 152 452.00 | 152 452.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 752.00 | | 155 752.00 | 155 752.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 714.00 | | | 155 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009.00 | 2 940.00 | 69.00 | 3 009.00 |
VW T.V.A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 838.00 | 140 838.00 | | 140 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
ST Autres comptes | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 021.00 | | | 52 021.00 |