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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 547.00 | 8 529.00 | 18.00 | 8 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 301.00 | 23 199.00 | 12 101.00 | 35 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 996.00 | 31 728.00 | 59 268.00 | 90 996.00 |
BT Marchandises | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 126.00 | | 75 126.00 | 75 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 123.00 | 31 728.00 | 134 395.00 | 166 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
DH Report à nouveau | -3 139.00 | 918.00 | | -3 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 851.00 | -4 057.00 | | 37 851.00 |
DL TOTAL (I) | 58 911.00 | 21 061.00 | | 58 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 684.00 | 80 017.00 | | 26 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 7 203.00 | | 9 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 339.00 | 7 072.00 | | 6 339.00 |
EA Autres dettes | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 483.00 | 127 512.00 | | 75 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 395.00 | 148 572.00 | | 134 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 483.00 | 127 512.00 | | 75 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 176.00 | | 102 176.00 | 102 176.00 |
FG Production vendue services | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | 80.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 045.00 | 150 080.00 | | 165 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 194.00 | 154 138.00 | | 127 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 851.00 | -4 057.00 | | 37 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 996.00 | | | 110 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 90 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 43 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 431.00 | 3 739.00 | 11 442.00 | 39 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 431.00 | 3 739.00 | 11 442.00 | 39 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995.00 | 1 846.00 | 149.00 | 1 995.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | 206.00 | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 382.00 | 2 744.00 | | 5 382.00 |
ST Autres comptes | 12 039.00 | 13 959.00 | | 12 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 855.00 | 14 940.00 | | 14 855.00 |
YT Sous‐traitance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 631.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | 837.00 | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 924.00 | 25 645.00 | | 22 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 522.00 | 15 825.00 | | 14 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 325.00 | 31 643.00 | | 34 325.00 |