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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 547.00 | 8 404.00 | 20 143.00 | 28 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 996.00 | 6 734.00 | 19 262.00 | 25 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 612.00 | 15 138.00 | 86 474.00 | 101 612.00 |
BT Marchandises | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 111.00 | 15 138.00 | 142 973.00 | 158 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499.00 | 61.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 23 560.00 | 20 061.00 | | 23 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 422.00 | 128 879.00 | | 103 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 5 030.00 | | 9 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 490.00 | 6 929.00 | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 412.00 | 140 838.00 | | 119 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 973.00 | 160 899.00 | | 142 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 412.00 | 140 838.00 | | 119 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 419.00 | | 143 419.00 | 143 419.00 |
FG Production vendue services | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 436.00 | | 147 436.00 | 147 436.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 211.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 11.00 | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 656.00 | 155 775.00 | | 147 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 156.00 | 155 714.00 | | 144 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 499.00 | 61.00 | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 395.00 | | 5 217.00 | 96 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 326.00 | | 5 217.00 | 49 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 295.00 | 7 843.00 | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 295.00 | 7 843.00 | | 7 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214.00 | 4 145.00 | 69.00 | 4 214.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 412.00 | 119 412.00 | | 119 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | 1 793.00 | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 567.00 | 4 973.00 | | 2 567.00 |
ST Autres comptes | 16 283.00 | 29 953.00 | | 16 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 676.00 | 17 095.00 | | 14 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 251.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027.00 | 2 044.00 | | 1 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 092.00 | 27 389.00 | | 25 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 047.00 | 18 374.00 | | 11 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 526.00 | 52 021.00 | | 33 526.00 |